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基金销售跌入谷底,平均募集份额创新低,内部人士称遇冷已有预期

时间:2022-02-22 21:56:33 | 作者:王富贵 | 来源:赤峰汽车网

  2022年市场震荡行情之下,基金发行规模锐减。

  数据显示,截至2月22日,今年以来成立新基金(A、C合并统计)仅有183只,合计募集发行份额1359.55亿份。而从1月份数据来看,平均发行规模仅为8.03亿份,这一水平创下近5年来新低。

  从去年数据来看,2021年1月和2月的两个月里,当月新成立基金数量和募集份额分别高达121只、120只和4899.33亿份、2966.8亿份,前2月合计分别为241只和7866.13亿份。从募集份额来看,今年1月尽管基金成立数量上升,但募集份额同比骤降3711.13亿份,降幅超过七成。

  随着基金销售跌入谷底,发行失败的基金亦开始陆续出现。

  2月19日,平安中证港股通消费ETF在经历近三个月发行时间后,最终宣告募集失败,成为年内第3只发行失败的基金。此前,同泰同享混合基金、中银证券国证新能源车电池ETF分别在2月16日及2月12日宣布募集失败。

  对于今年新基金发行遇冷现象,格上旗下金樟投资研究员岳坤中告诉记者,市场不好是最大原因。其表示,市场预期的春季躁动没有如期到来,反而开年延续年前下跌趋势,10个交易日创业板指累计下跌2.82%,新能源、军工等高景气板块近日均出现较大跌幅。

  岳坤中进一步指出,一方面,百度,美联储加息、缩表预期上升引发全球流动性紧缩和估值修正,类似于去年2、3月美债收益率上行对A股的影响,导致前期表现较好的投资赛道股的成长型基金大幅回调;另一方面,国内经济面临较大的下行压力,市场对后续经济担忧,具体到价值股,市场主要担忧稳增长力度和持续性,对成长股,市场主要担忧业绩增速低于预期,行业竞争格局恶化,虽然政策稳增长态度明确,但目前处于政策真空期,市场尚未看到强有力的稳增长举措。

  一位大型公募内部人士亦向记者坦言,市场结构性行情演绎了两三年,基金也火了两三年,出现一段时期的遇冷,也属于情理之中。从年初市场情况来看,公司对此也已有预期。

  据了解,今年募集失败的3只基金中,平安中证港股通消费ETF是指数型股票基金,基金托管人为中信证券,场内简称为港股通消费ETF,基金拟任基金经理是成钧。在投资范围上看,该基金投资于香港证券市场上市的股票,以标的指数成份股、备选成份股(包括存托凭证)为主要投资对象,及少量投资于部分非成份股、债券等。

  另一家中银证券国证新能源车电池ETF跟踪标的则是国证新能源车电池指数。该指数为反映 A 股市场新能源车电池产业上市公司的市场表现而编制,选样空间为公司业务领域涉及新能源车电池(正极材料、负极材料、电解液、隔膜等)、新能源车电池管理系统及新能源车充电桩的A股上市公司。

  而与前述两只指数基金不同,同泰同享属于偏债混合型基金,是一只“固收+”产品,托管人为中国光大银行

  值得一提的是,同泰同享原定募集期限为2021年11月15日至2022年1月14日,募集天数60天,但此后该基金发布了延期结束募集公告,募集截止日由原定的2022年1月14日延期至2022年2月15日。尽管如此,同泰同享混合基金到2月15日募集满三个月,仍未能完成基金合同生效条件,最终宣告发行失败。

  实际上,与同泰同享类似,为保证基金成立,多家基金公司在通过延长认购期、增加代销渠道、公司及员工自购、参加代销机构认购费率优惠等多种策略促进基金募集。

  统计显示,截至2月22日,今年年内已有38只基金宣布延长募集期,以权益类基金为主,而这一数据已经远超去年同期的11只。

  从公司角度来看,易方达旗下最多,共有3只基金宣布延长募集期。此外,包括富国基金、招商基金、汇添富基金等在内的龙头公司均有2只基金宣布延长募集期。而从延长时间来看,华商稳健汇利一年持有A位居首位,该基金原定募集期限为2022年1月17日至2022年1月28日,后延长至2022年1月17日至2022年4月15日。除此之外,中加量化研选A的募集延长时间超过2个月,上投摩根鑫睿优选一年持有的募集延长时间亦达到近2个月。

  “对基金公司而言,在更为艰难的市场环境中,如何打造自己的主动管理能力,从而为投资者创造更多的超额收益,成为更加迫切的命题;对投资者而言,也是在市场的波动中去接受教育,真正去了解自己的风险收益特征,去了解自己所持仓的基金经理,基于理解和认同去买入,而不是跟风。”前述公募内部人士表示。